Финансы и Право
ANAC предоставляет корпоративные финансовые оценки, экономическое моделирование дисконтированных денежных потоков (DCF), анализ проектов и компаний с определением внутренней и рыночной стоимости. Юридическая команда предоставляет юридические консультации по праву недропользования, налоговому, таможенному праву, законодательству об иностранных инвестициях и прочим юридическим вопросам нефтегазовой, горнорудной и других отраслей промышленности.
Холистический подход
к оценке активов.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Специалисты ANAC собирают и обрабатывают исходные финансовые, производственные, технические, юридические и другие первичные данные, обновляют системы управления информацией (MIS), оценивают финансовое положение компании, экономическую эффективность плеча финансового рычага, стоимость капитала, стоимость долга, внутреннюю и внешнюю рыночную стоимость компании, рыночную цену долга, рыночную цену капитала компании и капитала акционеров, включая мажоритарных и миноритарных акционеров, с целью эффективного управления капиталом компании, выработки правильной стратегии роста и развития и увеличения рыночной стоимости активов клиента.
Мы составляем аналитические финансово-экономические модели дисконтированных денежных потоков (DCF), ценовые модели капитальных активов (CAPM) и делаем расчет экономической эффективности проектов - чистой приведенной стоимости (ЧПС - NPV), анализ рисков и вариаций, применяем методы анализа интегральной эффективности проектов, такие как метод PERT - Project Evaluation Review Technique - для расчета (ИЧПС - ENPV), симуляции по методу Monte Carlo для анализа неопределенностей и маркетинговых прогнозов.
Для определения интегральной эффективности проекта расчитывается ENPV с анализом вариаций ceteris paribus одного из наиболее вероятных сценариев проекта с применением метода PERT анализа. Производится корпоротивно-финансовый анализ вариаций для калькуляции рекомендуемой максимальной цены приобретения актива при которой сохранится экономическая эффективность инвестиционного проекта.
ЭКОНОМИКА ПРОЕКТОВ
-
Составление экономических моделей, включая финансовых моделей DCF (дисконтированных денежных потоков);
-
Составление технико-экономических обоснований и бизнес планов по международным стандартам;
-
Корпоративная финансовая оценка и проверка (Due Diligence), включая калькуляцию собственной (внутренней) стоимости компании или проекта (intrinsic value) и рыночной стоимости, анализ рисков, финансового здоровья компании или проекта, текущей и будущей прогнозной стоимости;
-
Калькуляция затрат CAPEX, OPEX, EBIT, EBITDA, налогов, амортизации материальных и нематериальных активов, ЧПС (NPV), ВНП (IRR) и других ключевых показателей деятельности (KPI);
-
Полная оценка и анализ инвестиционного риска по вводным параметрам, включая WACC, OPEX, CAPEX, изменения налогового режима, риск ликвидности, рыночный риск, финансовый (FOREX) риск;
-
Отчеты по стандартам SPE-PRMS, SEC, NI-51-01, JORC и другим международным стандартам;
-
Анализ маршрутов транспортировки, включая оценку способов, объемов и стоимости транспортировки для нефтегазовой, горнорудной и других видов промышленности;
НАЛОГОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО
Быстро меняющееся законодательство, политический и деловой климат в некоторых странах вызывают необходимость регулярных обновлений и поправок в расчеты экономики проектов и принятия инвестиционных решений. Мы предоставляем налоговые консультации для нефтегазовой и горнорудной промышленности, в области недвижимости и других отраслей промышленности, а также консультации по законодательству об иностранных инвестициях и другим специфическим вопросам, например, 'как делать бизнес' в Казахстане и Центральной Азии, России и других странах СНГ, Юго-Восточной Азии и других странах мира.
В налогообложении определенных отраслей промышленности, таких как природные ресурсы или недропользование, например, нефтегазовой и горнорудной промышленности, наблюдается повышенное количество и видов налогов с плавающими процентными ставками, которые зависят от объема добычи, мировых цен на нефть или другие сырьевые товары и других факторов. Необходимо учитывать точные ставки налогов, экспортных пошлин и других платежей на всех стадиях расчета эффективности проекта, поскольку даже небольшое изменение в одном из данных параметров может оказать существенное влияние на общую экономику проекта.
Обсуждение инвестиционных преферренций и сопровождение сделок на встречах с губернаторами. Западный Казахстан, октябрь, 2015.
ANAC предоставляет юридические услуги и анализ законодательства в области недропользования, защиты и охраны природы и окружающей среды, налогового, таможенного права, корпоративного права, законодательства по ценным бумагам и корпоративным финансам, интересам частных акционеров, франчайзингу и оптовой торговле, торговому праву, страхованию, судебным спорам и мировому урегулированию споров, арбитражу, праву интеллектуальной собственности, публичному праву и публичному международному праву.
Команда юристов предоставляет юридические консультации по сделкам в области купли-продажи активов компаний и компаний, слиянию, продажи акций, иных активов, консолидации, ликвидации и иных реструктуризаций, включая, но не ограничиваясь, выкупом долговых обязательств, сделки по финансированию выкупа акций и долга, приобретению биржевых товаров, прямые финансовые инвестиции, сделки по реструктуризации международных компаний, усложненные сделки по слиянию, созданию совместных предприятий, доверительное управление и реализация активов в случае банкротства, неплатежеспособности и иных реструктуризаций.
Полная проверка и аудит активов, изучение эффективности, юридические консультации и сопровождение сделок.